出資企業(yè)

財務(wù)公司跨境資金集中運營管理實現(xiàn)首筆業(yè)務(wù)的突破

時間：2021-02-04

來源：財務(wù)公司

作者：陳思洋

中國有色集團(tuán)出資企業(yè)有色礦業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司（簡稱：財務(wù)公司）2020年11月獲批跨境資金集中運營業(yè)務(wù)資質(zhì)后，高效地完成了與四家合作行的專戶開立及跨境服務(wù)協(xié)議簽署工作，并擬訂了業(yè)務(wù)管理辦法、操作流程和委貸協(xié)議，多措并舉確保業(yè)務(wù)合規(guī)、有序開展。

在業(yè)務(wù)推廣方面，財務(wù)公司第一時間與主要合作行理順了資本項目業(yè)務(wù)辦理和國際收支申報流程，并與中國有色金屬建設(shè)股份有限公司和中色國際貿(mào)易有限公司開展了跨境資金集中運營業(yè)務(wù)政策講解與需求討論。

結(jié)合境內(nèi)成員企業(yè)的具體需求，財務(wù)公司與武漢外匯局、工行武漢分行持續(xù)溝通業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)問題，并全力協(xié)助境內(nèi)、外成員企業(yè)完成跨境委貸合同法審、向哈薩克斯坦監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案等工作。2020年12月17日三方簽署完成跨境委托貸款合同，哈薩克斯坦監(jiān)管機(jī)構(gòu)用時兩周完成監(jiān)管備案工作后，于2021年1月20日完成2000萬美元的外債借入工作。

此次跨境資金集中運營管理首筆業(yè)務(wù)的開辦，標(biāo)志著中色集團(tuán)本外幣、境內(nèi)外的雙向投融資渠道順利打通，在未來的業(yè)務(wù)開展中，為中色集團(tuán)實現(xiàn)多幣種資金跨境運作、全球賬戶統(tǒng)籌管理和全球化的發(fā)展目標(biāo)贏得了良好的開局。

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